| Facteurs de Risque Trading | Impact |
|---|---|
| 📉 Utilisation d’effets de levier | Amplifie les gains mais aussi les pertes |
| 😱 Psychologie du trader | Peut mener à une spirale de pertes |
| 💨Volatilité du marché | Peut causer des pertes imprévues |
Les défis et les risques du trading pour les novices
Le trading nécessite une stratégie solide pour contourner les risques potentiels et éviter les pertes
Pièges potentiels du trading sur les marchés financiers
En devenant trader, vous prenez des risques pour votre capital. Ces risques surviennent lorsque vous trader des devises Forex, choisissez d’investir dans les futures ou optez pour un instrument financier dérivé comme le CFD. L’utilisation de l’effet de levier peut multiplier vos gains dans le cas d’un trade réussi mais egalement aggraver vos pertes si vous n’êtes pas pleinement conscient du risque associé au trading en utilisant un levier important. Si vos investissements ne sont pas correctement gérés, vous risquez fortement d’être touché par un appel de marge ou même de voir votre position liquidée si vous ne placez pas un stop loss.
Il existe aussi un risque lié à la psychologie personnelle du trader. Un comportement type casino peut facilement s’installer lorsque l’on utilise de grands leviers, menant à la perte financière. Les traders novices tendent souvent à adopter cette attitude et perdent leurs capacités rationnelles nécessaires pour établir un plan de trading solide avec des take-profit et des stop-loss bien définis. Leur stratégie finit par être gouvernée par la chance, ce qui mène inévitablement à des pertes de capital.
La volatilité du marché peut également entrainer des pertes importantes à cause de mouvements de tendance abruptes et de fortes fluctuations. L’utilisation d’un grand effet de levier peut rendre extrêmement difficile la gestion émotionnelle de ces situations.
Stratégies pour minimiser les risques du trading
Menez des actions pour limiter vos risques dans le trading, notamment sur les marchés dérivés et futures. Avant de trader sur un indice boursier, de risquer votre capital sur des actions cotées ou une devise Forex, il importe que vous maitrisiez le risque management. Pour avoir plus de succès en tant que trader, deux principes s’imposent :
- Le money management, qui concerne la gestion de votre capital de trading. Vous devez déterminer la taille des positions que vous prenez, de manière à pouvoir gérer une perte potentielle lors d’un trade malencontreux, tout en anticipant vos objectifs de gains et vos stop loss
- Le risque rendement, qui se concentre sur la gestion du risque global d’un trade en comparant la valeur intrinsèque de l’actif et sa valeur de marché
Faire une analyse de la psychologie du marché est primordial. Il est crucial de comprendre et d’identifier les moments où les actifs ont tendance à évoluer. Déchiffrer le sentiment du marché financier pour comprendre les comportements des traders vous permettra de négocier efficacement le Forex et les contrats futures, de réduire les risques et de suivre le sens général de la tendance à long terme.
L’analyse des marchés ou des actifs financiers est une autre étape essentielle pour réussir votre trading. Une bonne analyse technique vous permettra d’établir votre plan et de déterminer quand et à quel niveau de prix vous devrez prendre position sur un actif particulier. L’analyse fondamentale, quant à elle, permet d’évaluer la santé globale du marché en suivant les actualités économiques, les évènements de l’industrie dans laquelle vous investissez, et le contexte géopolitique du marché géographique dans lequel evolue votre actif. Une telle analyse vous permettra de fixer votre prix d’achat et de vente d’une manière plus éclairée.
Une formation de qualité se trouvant être l’une des meilleures manières de minimiser les risques, car dans le trading, les gains peuvent s’avérer aussi rapides que les pertes. Une formation appropriée vous permettra de vous exercer sur un compte virtuel pour protéger votre capital de trading, vous familiariser avec la volatilité des marchés et tester différentes stratégies de trading.
